요약
동사는 1985년 설립, 2014년 상장한 회사로 삼성 관계사의 핵심 IT서비스 파트너로 성장함. 동사는 IT기술 역량을 활용하여 고객의 요구에 맞는 다양한 IT서비스를 제공하고 있음. 당사가 제공하는 IT서비스는 크게 클라우드 서비스, SI, ITO의 3개 분야임. 인도, 베트남, 중국에 글로벌 개발센터와 원격근무방식을 도입하여 디지털 혁신을 선도하고 있음.
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| 종목명 | 삼성에스디에스 | 시장구분 | 코스피 |
| 현재가 (등락율) | 167,100원 (▲2.39%) | 시가총액 | 12조 9,298억 |
| 업종 | IT서비스 | 결산월 | 12월 |
| 유통주식 (유통비율) | 39,391,000주 (50.9%) | 상장주식수 | 77,378,000주 |
| 자본금 | 387억 | 액면가 | 500원 |
| 대용가 | 120,760원 | 250최고/최저 | 198,800원 / 109,000원 |
🟡 재무분석
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| PER | 17.08 | PBR | 1.39 |
| ROE | 8.4% | EPS | 9,783원 |
| BPS | 120,638원 | EV | 5.20 |
| 매출액(연간) | 13조 8,282억 | 영업이익(연간) | 9,111억 |
| 당기순이익(연간) | 7,895억 | 외인소진률 | +21.67% |
| 신용비율 | +0.35% | 자사주비중 | (상장-유통)/상장 = 49.1% |
| 최대주주지분 | 삼성전자 (22.58%) | 최근실적발표일 | - |
| 실적발표예상일 | - | DART기준연도 | 2025년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.12. | 실제 | 3조 6,423억 | 1,963억 | 5.39% | 2,453 | 120,661 | ▼0.9 |
| 2025.03. | 실제 | 3조 4,898억 | 2,177억 | 6.24% | 2,733 | 120,870 | ▲1.2 |
| 2025.06. | 실제 | 3조 5,120억 | 1,760억 | 5.01% | 2,205 | 120,950 | ▼0.9 |
| 2025.09. | 실제 | 3조 3,913억 | 2,011억 | 5.93% | 2,522 | 124,633 | ▲0.6 |
| 2025.12. | 실제 | 3조 5,368억 | 1,879억 | 5.31% | 2,356 | 128,198 | ▼0.8 |
| 2026.03. | 실제 | 3조 5,829억 | 2,175억 | 6.07% | 2,589 | - | - |
| 🤖2024.12.+1Q | 🤖예측 | - | - | 5.47% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+2Q | 🤖예측 | - | - | 6.41% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+3Q | 🤖예측 | - | - | 4.14% | - | - | - |
| 🤖2025.09.+4Q | 🤖예측 | - | - | 5.79% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.12. | 13.06 | 1.06 | 8.42% | 2,453 | 120,661 | ▲1.2 |
| 2025.03. | 11.87 | 0.96 | 8.38% | 2,733 | 120,870 | ▼5.6 |
| 2025.06. | 17.46 | 1.40 | 8.22% | 2,205 | 120,950 | ▲0.9 |
| 2025.09. | 16.56 | 1.32 | 8.22% | 2,522 | 124,633 | ▼0.9 |
| 2025.12. | 17.47 | 1.34 | 7.89% | 2,356 | 128,198 | ▼45.6 |
| 2026.03. | 63.04 | - | - | 2,589 | - | - |
목표주가
| 기준 | 현재주가 | 목표주가 | 상승여력 | 도달예상(참고용) |
|---|---|---|---|---|
| PER 평균회귀 | 167,100 | 237,636 | +42.2% | - |
| PBR 평균회귀 | 167,100 | 149,643 | -10.4% | 현재수준 |
| ROE 적정가 | 167,100 | 235,294 | +40.8% | - |
| 52주 고점 | 167,100 | 198,800 | +19.0% | - |
📊 주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 최대주주 본인 | 보통주 | 17,472,110 | 22.58 |
| 구형준 | 계열회사 임원 (삼성에스디에스) | 보통주 | 0 | 0.00 |
| 신현한 | 계열회사 임원 (삼성에스디에스) | 보통주 | 900 | 0.00 |
| 문무일 | 계열회사 임원 (삼성에스디에스) | 보통주 | 400 | 0.00 |
| 이인실 | 계열회사 임원 (삼성에스디에스) | 보통주 | 400 | 0.00 |
| 이재진 | 계열회사 임원 (삼성에스디에스) | 보통주 | 400 | 0.00 |
| 삼성물산 | 계열회사 | 보통주 | 13,215,822 | 17.08 |
| 삼성생명(특별계정) | 계열회사 | 보통주 | 47,130 | 0.06 |
| 홍라희 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 3,233 | 0.00 |
| 이재용 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 7,118,713 | 9.20 |
| 이준희 | 계열회사 임원 (삼성에스디에스) | 보통주 | 1,000 | 0.00 |
| 황성우 | 계열회사 임원 (삼성에스디에스) | 보통주 | 0 | 0.00 |
| 안정태 | 계열회사 임원 (삼성에스디에스) | 보통주 | 1,900 | 0.00 |
| 이호준 | 계열회사 임원 (삼성에스디에스) | 보통주 | 777 | 0.00 |
| 계 | 보통주 | 37,862,785 | 48.93 | |
| 계 | 우선주 | 0 | 0.00 |
🔵 캔들 차트
