요약
동사는 2017년 (주)비지에프로부터 인적분할하여 신설된 법인으로 유가증권시장에 재상장하였음. 주력 사업은 전국 가맹점에서 식품, 가공식품 등 다양한 제품을 취급하는 편의점 체인화이며, 다양한 종속회사를 통해 물류, 간편식품, 광고 및 모바일 사업을 영위하고 있음. 회사 전략은 가맹점 수익 중심의 점포 출점과 함께 몽골, 말레이시아, 카자흐스탄 등 해외 시장 진출을 통한 사업 확대를 하고 있음.
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| 종목명 | BGF리테일 | 시장구분 | 코스피 |
| 현재가 (등락율) | 121,400원 (▼0.25%) | 시가총액 | 2조 983억 |
| 업종 | 백화점과일반상점 | 결산월 | 12월 |
| 유통주식 (유통비율) | 8,586,000주 (49.7%) | 상장주식수 | 17,284,000주 |
| 자본금 | 173억 | 액면가 | 1,000원 |
| 대용가 | 92,490원 | 250최고/최저 | 143,400원 / 98,500원 |
🟡 재무분석
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| PER | 10.75 | PBR | 1.77 |
| ROE | 17.3% | EPS | 11,295원 |
| BPS | 68,611원 | EV | 3.14 |
| 매출액(연간) | 8조 6,988억 | 영업이익(연간) | 2,516억 |
| 당기순이익(연간) | 1,952억 | 외인소진률 | +33.46% |
| 신용비율 | +0.18% | 자사주비중 | (상장-유통)/상장 = 50.3% |
| 최대주주지분 | (주)비지에프 (30.00%) | 최근실적발표일 | - |
| 실적발표예상일 | - | DART기준연도 | 2025년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.09. | 실제 | 2조 3,256억 | 699억 | 3.00% | 4,042 | 66,812 | ▲1.0 |
| 2024.12. | 실제 | 2조 2,165억 | 435억 | 1.96% | 2,515 | 68,546 | ▲1.3 |
| 2025.03. | 실제 | 2조 165억 | 134억 | 0.66% | 773 | 65,260 | ▼1.6 |
| 2025.06. | 실제 | 2조 2,901억 | 528억 | 2.31% | 3,055 | 68,244 | ▼0.9 |
| 2025.09. | 실제 | 2조 4,622억 | 793억 | 3.22% | 4,589 | 72,733 | ▲1.4 |
| 2025.12. | 실제 | 2조 3,046억 | 416억 | 1.80% | 2,508 | 75,251 | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 2.80% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | 2.13% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | 0.24% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | 2.96% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.09. | 10.41 | 1.72 | 17.29% | 4,042 | 66,812 | ▲1.3 |
| 2024.12. | 9.07 | 1.50 | 17.29% | 2,515 | 68,546 | ▼1.1 |
| 2025.03. | 10.21 | 1.68 | 17.20% | 773 | 65,260 | ▼1.4 |
| 2025.06. | 11.65 | 1.77 | 15.85% | 3,055 | 68,244 | ▲1.8 |
| 2025.09. | 9.88 | 1.48 | 15.68% | 4,589 | 72,733 | ▼38.9 |
| 2025.12. | 48.81 | 1.63 | - | 2,508 | 75,251 | - |
목표주가
| 기준 | 현재주가 | 목표주가 | 상승여력 | 도달예상(참고용) |
|---|---|---|---|---|
| PER 평균회귀 | 121,400 | 173,237 | +42.7% | 2027.Q2 |
| PBR 평균회귀 | 121,400 | 113,243 | -6.7% | 현재수준 |
| ROE 적정가 | 121,400 | 192,988 | +59.0% | 2027.Q3 |
| 52주 고점 | 121,400 | 143,400 | +18.1% | - |
📊 주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)비지에프 | 본인 | 보통주 | 5,185,172 | 30.00 |
| 유선웅 | 계열회사임원 | 보통주 | 0 | 0.00 |
| 황환조 | 계열회사임원 | 보통주 | 0 | 0.00 |
| 이윤성 | 계열회사임원 | 보통주 | 0 | 0.00 |
| 서유승 | 기타법인임원 | 보통주 | 2,100 | 0.01 |
| 송영민 | 계열회사임원 | 보통주 | 1,800 | 0.01 |
| 양재석 | 계열회사임원 | 보통주 | 1,883 | 0.01 |
| 윤현수 | 기타법인임원 | 보통주 | 0 | 0.00 |
| 강상빈 | 기타법인임원 | 보통주 | 228 | 0.00 |
| 한정완 | 기타법인임원 | 보통주 | 95 | 0.00 |
| 임형근 | 계열회사임원 | 보통주 | 500 | 0.00 |
| 홍석조 | 특수관계인 | 보통주 | 1,271,876 | 7.36 |
| 김명수 | 계열회사임원 | 보통주 | 459 | 0.00 |
| 임민재 | 계열회사임원 | 보통주 | 110 | 0.00 |
| (재)홍진기 법률연구재단 | 특수관계인 | 보통주 | 1,799 | 0.01 |
| (재)비지에프복지재단 | 특수관계인 | 보통주 | 1,798 | 0.01 |
| 홍석현 | 특수관계인 | 보통주 | 547,071 | 3.17 |
| 홍라영 | 특수관계인 | 보통주 | 921,322 | 5.33 |
| 홍석준 | 특수관계인 | 보통주 | 295,121 | 1.71 |
| 홍승연 | 특수관계인 | 보통주 | 251,893 | 1.46 |
| 홍정환 | 특수관계인 | 보통주 | 207,088 | 1.20 |
| 신연균 | 특수관계인 | 보통주 | 179,820 | 1.04 |
| 류철한 | 최대주주의 임원 | 보통주 | 4,360 | 0.03 |
| 계 | 보통주 | 8,874,495 | 51.35 | |
| 계 | 우선주 | - | - |
🔵 캔들 차트
